REKLAMA

wtorek, 17 stycznia 2017

Wraca temat Ergis

O spółce Ergis pisałem już kilka miesięcy temu. Od tamtego czasu i od ustanowienia maksimum na 5,94 zł ceny waloru konsolidowały się w ograniczonym obszarze (ok. 5,10 - 5,94). Wczoraj doszło do nieznacznego przebicia tego maksimum przy stosunkowo sporym wolumenie. Wydaje mi się, że warto tą spółką znów się zainteresować.

Skłania mnie do tego wystąpienie kilku formacji. Po pierwsze, utworzyła się formacja trzech zwyżkujących dołków (3ZD) z teoretycznym targetem na poziomie ok. 7,20. 3ZD ma dosyć słabe statystyki, ale zaszło jeszcze wybicie w górę formacji podwójnego szczytu, które teoretycznie może nas zaprowadzić pod poziom ok. 6,80 zł.


  



Widać wyraźnie, że poziom 5,90-5,94 był tutaj testowany kilkukrotnie, a cena znalazła się blisko dolnego ograniczenia obszaru konsolidacji tylko raz. Niektórzy zobaczyliby tutaj horyzontalny kanał, ale nie jest to kanał. Cena w kanale odbija się kilkukrotnie i raczej równomiernie od dolnego i górnego ograniczenia formacji. Tutaj zachowanie ceny przypomina raczej płaską bazę, gdzie dużo częściej dochodzi do testowania górnej niż dolnej linii ograniczającej formację i cena trzyma się raczej tej górnej strefy. Taką formację, wykrytą przez ATmatix, widzimy na wykresie poniżej. Targetem jest poziom 6,72.




Warto tutaj jeszcze przypomnieć, że obliczanie zasięgu po wybiciu w górę z formacji szczytu (takiej jak podwójny szczyt, RGR) jest unikalną cechą naszej aplikacji. Dlaczego? Literatura dotycząca analizy technicznej nie zajmuje się obliczaniem zasięgu wybicia po zanegowaniu formacji szczytu lub dna. Potwierdzeniem formacji szczytu jest wybicie w dół. Mówimy, że formacja szczytu zostaje wypełniona, gdy osiągnięty zostanie docelowy poziom, obliczany po wybiciu w dół poprzez odjęcie wysokości formacji od poziomu wybicia. Zanegowaniem formacji szczytu jest więc wybicie w górę (ustanowienie nowego szczytu, czyli dotychczasowy szczyt przestaje być szczytem). W takiej sytuacji próżno szukać w literaturze reguły obliczania docelowego zasięgu. I tutaj do gry wchodzą nasze statystyki formacji cenowych. Ponieważ na podstawie historycznego zachowania się formacji jesteśmy w stanie wyznaczyć (uśredniony, przeciętny) zasięg po wybiciu w dowolnym kierunku z dowolnego typu formacji, możemy tych informacji użyć do obliczenia tzw. statystycznego zasięgu po wybiciu z konkretnego wystąpienia formacji. Dlatego ATmatix podaje z reguły docelowy zakres cen po wybiciu - poziom teoretyczny (którego nie ma we wspomnianym przypadku wybicia w górę z formacji szczytu) oraz poziom statystyczny, określony na podstawie historycznych danych. Ten poziom możemy wyznaczyć zawsze, jeśli tylko dysponujemy statystykami.

Więcej na ten temat statystyk i wybić w tym artykule na blogu.





Etykiety: , , , , , , , , , , , ,

wtorek, 3 stycznia 2017

Briju, Agroton - kolejne wybicia

Dzisiaj napiszę o dwóch spółkach, które zwróciły moją uwagę. O Briju nie tak dawno pisałem, a Agroton w ostatnim czasie również nieźle sobie radzi.

O profilu działalności Briju wspominałem w moim pierwszym poście na temat tej spółki. W kolejnym wpisie zastanawiałem się co robić dalej po uformowaniu się podwójnego szczytu i zamknięciu części swoich pozycji. Tymczasem formacja podwójnego szczytu została wybita górą i wczoraj właśnie osiągnęła cenę docelową wynikającą z naszej autorskiej metody pomiaru zasięgu wybicia, bazującej na statystykach historycznych. Poziom ten został wyznaczony na 32,92 i na podstawie statystyk można było szacować prawdopodobieństwo jego wystąpienia na jedynie 50%.
Wszystkie poniższe wykresy można klikać w celu powiększenia.



Po przebiciu ceny 28 zł (co skłoniło mnie do ponownego powiększenia pozycji na tej spółce) kurs konsolidował się jeszcze przez jakiś czas w okolicach 32 zł. Ukształtowana została tym samym kolejna formacja podwójnego szczytu, którą widać na poniższym wykresie. Wczoraj doszło również do wybicia w górę z tej formacji z nowym targetem na niespełna 38 zł.




Dochodzimy teraz do ciekawego pytania, które muszą zadawać sobie non stop analitycy techniczni. Która z tych dwóch powyższych formacji okaże się "ważniejsza"? Przecież właśnie osiągnęliśmy cel wynikający z tej pierwszej formacji, co sugeruje być może wyczerpanie się ruchu wzrostowego i korektę, a kolejna formacja mówi nam o możliwym kolejnym wzroście. Nie możemy wykluczyć żadnego scenariusza, więc ustawienie zlecenia stop loss nieco poniżej 30 zł będzie chyba dobrym rozwiązaniem.


Kolejną spółką, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest Agroton. W zasadzie walor ten już od jakiegoś czasu mógł przykuwać uwagę, na przykład po wybiciu z poniższej formacji podwójnego szczytu.




Jednocześnie tą samą świeczkę z 9 grudnia można potraktować jako wybicie formacji szybkiego wzrostu. Znów powstaje pytanie - która z tych formacji "wygra", jeśli ruch w górę będzie kontynuowany? Czy targetem okażą się okolice 5 zł (4,90) czy może raczej jest szansa na osiągnięcie 5,62 po wybiciu z formacji podwójnego szczytu?



Jak by tego było mało, możemy potraktować ostatnie trzy minima lokalne jako formację trzech zwyżkujących dołków (3ZD). Wtedy poziom docelowy po wybiciu w górę wyznaczyć można na ok. 5,70 zł.



Jak widać analiza techniczna czasem dostarcza wiele sygnałów i tylko od tradera zależy ich właściwa interpretacja. ATmatix powstał właśnie po to, aby automatycznie wyłapywać ciekawe ruchy cen i pomóc analitykowi w podjęciu decyzji. We wszystkich powyższych przypadkach cieszy stosunkowo duży wolumen, towarzyszący wszystkim opisanym wybiciom. Pozostaje więc tylko sensownie podciągać stop lossy i zdać się na decyzje rynku. Ja czasem posiłkuję się dodatkowo pewnymi wskaźnikami technicznymi, takimi jak RSI czy CCI, w celu określenia poziomu wykupienia czy wyprzedania, ale pełnią one rolę wyłącznie pomocniczą (zresztą osobiście nie jestem jakimś wielkim fanem takich wskaźników).

Plany rozwoju naszej aplikacji na ten rok zakładają wyznaczanie poziomów docelowych na podstawie coraz większej liczby parametrów, co przełoży się na dokładniejsze i trafniejsze prognozy. Napiszę o tym za jakiś czas.

Przy okazji chciałbym życzyć wszystkim czytelnikom bloga i użytkownikom ATmatix wszystkiego dobrego w nowym roku.



Etykiety: , , , , , , , , , , , , ,

piątek, 14 października 2016

Synthos (wreszcie) zauważony

Niedawno została wydana rekomendacja "kupuj" dla Synthosu z ceną docelowa 5,10. Ja te papiery miałem od 21 września, a niedawno się ich pozbyłem. Od razu mówię, że być może przedwcześnie, bo również nadal liczę na wypełnienie pewnych formacji, które sygnalizował już ATmatix - po prostu musiałem zamknąć transakcję z innych powodów. Prześledźmy zatem, w jaki sposób można było wykorzystać sygnały dostarczone przez ATmatix.

Pierwsza formacja to trzy zwyżkujące dołki i wybicie w górę z targetem na 4,60 - 4,82.
Kliknij, aby powiększyć.


Sama ta formacja może by mnie nie przekonała, ale jak by tego było mało, ATmatix poinformował o wybiciu z płaskiej bazy, bo i taką formację można tam zauważyć. Wiarygodność i skuteczność tej formacji jest nieco wyższa, niż wspomnianych trzech zwyżkujących dołków (3ZD), co podpowiadają nam statystyki. Tutaj cel został wyznaczony na poziomy 4,48 - 4,51 z nieco większym prawdopodobieństwem sukcesu. Dzień po wybiciu kupiłem trochę akcji.
Kliknij, aby powiększyć.


To jeszcze nie wszystko - zamiast płaskiej bazy można tam również zauważyć coś, co przypomina trójkąt zwyżkujący, lub ewentualnie lekko wzrostowy klin. Obecność kilku sygnałów jest dla mnie potwierdzeniem, że "coś się dzieje". I faktycznie poziomy docelowe tych trzech wspomnianych formacji zostały dość szybko osiągnięte. Ja już zamknąłem swoje pozycje na tej spółce (szybki zysk ok. 12% mnie zadowala), ale być może będzie można ugrać coś więcej? Gdybym sprzedał dokładnie na dotychczasowym szczycie, miałbym ok. 14% zysku, ale łatwo gdybać po fakcie - nie zawsze da się wykonać transakcje dokładnie na szczycie czy dołku, o czym każdy gracz giełdowy dobrze wie.

Kliknij, aby powiększyć.


Jeszcze nie skończyłem :). Jest jeszcze jedna wersja formacji płaskiej bazy, którą można zauważyć na wykresie. Cena docelowa nie została jeszcze osiągnięta, i tak się składa, że przedział docelowy wyznaczony przez ATmatix (5,06 - 5,14) pokrywa się z rekomendacją. Przypadek?

Kliknij, aby powiększyć.


Trzeba jeszcze pamiętać o ważnej rzeczy - czasem rekomendacje wydawane są z dość dużym opóźnieniem i, jak niektórzy uważają, stanowią swoisty "pocałunek śmierci" dla wzrostów (w tym przypadku) na danej spółce. Niektórzy gracze wolą wykonać operację przeciwną do rekomendacji, zatem zalecam tutaj ostrożność :)

Tym wpisem chciałem pokazać w jaki sposób można wykorzystać formacje cenowe i sygnały generowane przez ATmatix. Zachęcam do wypróbowania aplikacji, dajemy 15 dni dostępu PREMIUM za darmo.





Etykiety: , , , , , , ,